Fundo de investimento
Horus Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 23.029.058/0001-63
Horus Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.053.770,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em operações compromissadas e 34,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 186.851.863,11 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas65,6%R$ 151.011.370,97
- Títulos Públicos34,3%R$ 79.003.454,78
- Valores a receber0,0%R$ 27.676,59
- Disponibilidades0,0%R$ 9.285,14
Maiores posições
- 165,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +22,70% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +29,71% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,86356 | +30,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,8303 | +29,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,797764 | +27,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,763722 | +26,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,748905 | +25,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,723993 | +24,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,69141 | +23,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,665778 | +21,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,634505 | +20,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,604212 | +19,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,572921 | +17,61% | +28,78% |
| out/2025 | 2,528546 | +15,58% | +27,44% |
| set/2025 | 2,501847 | +14,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,486159 | +13,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,460459 | +12,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,468603 | +12,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,441824 | +11,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,408229 | +10,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,357125 | +7,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,315743 | +5,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,305529 | +5,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,282069 | +4,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,321011 | +6,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2,319592 | +6,03% | +12,08% |
| set/2024 | 2,325857 | +6,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,333871 | +6,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,316604 | +5,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,274372 | +3,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,286045 | +4,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,257815 | +3,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,28993 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,289063 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,275211 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,289086 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,230442 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2,178985 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 2,187699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,86356
- Patrimônio líquido
- R$ 223.053.770,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.147.287,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Horus Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 223.053.770,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.