Fundo de investimento
Odessa Vm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.066.464/0001-04
Odessa Vm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 460.206.819,65, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,5% em operações compromissadas e 26,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 311.053.773,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas73,5%R$ 313.747.299,00
- Títulos Públicos26,5%R$ 113.212.937,10
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 11.488,97
Maiores posições
- 173,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 226,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,66026 | +43,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 96,820538 | +42,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 95,772117 | +40,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 94,624927 | +38,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 93,581335 | +37,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 92,59152 | +36,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 91,597153 | +34,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 90,50399 | +32,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 89,6153 | +31,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 88,588918 | +30,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 87,524995 | +28,56% | +28,78% |
| out/2025 | 86,618173 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 85,532197 | +25,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 84,506424 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 83,538293 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 82,49093 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 81,599848 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 80,68599 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 79,849686 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 79,094218 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 78,326683 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 77,541074 | +13,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 76,844528 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 76,239855 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 75,544254 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 74,930032 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 74,2851 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 73,622576 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 73,048404 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 72,452764 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,821352 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 71,23501 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,666924 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 69,996459 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 69,378935 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 68,75513 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 68,080383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,66026
- Patrimônio líquido
- R$ 460.206.819,65
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 156.428.975,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odessa Vm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 456.486.010,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.