Fundo de investimento
Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.066.717/0001-31
Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 431.990.869,05, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 346.710.990,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,14% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,789188 | +44,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,550686 | +43,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,252212 | +41,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,925787 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,629181 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,347753 | +37,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,066416 | +35,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,750163 | +34,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,496557 | +32,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,202831 | +31,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,900069 | +29,59% | +28,78% |
| out/2025 | 24,641736 | +28,25% | +27,44% |
| set/2025 | 24,3324 | +26,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,040407 | +25,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,764891 | +23,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,465484 | +22,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,212078 | +20,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,951124 | +19,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,714459 | +18,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,50001 | +17,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,281633 | +15,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,05314 | +14,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,854248 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 21,673839 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 21,470172 | +11,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,286366 | +10,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,095403 | +9,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,898977 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,727949 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,550041 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,359247 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,180628 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,006352 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,806945 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,620188 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 19,424505 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 19,214487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,789188
- Patrimônio líquido
- R$ 431.990.869,05
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.013.470,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 425.980.004,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.