Fundo de investimento
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.098.430/0001-93
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.122.513,01, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,75%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Cambial Dólar - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em títulos públicos e 10,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.335.170,63 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.443.397/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,2%R$ 422.105.937,73
- Operações Compromissadas10,7%R$ 50.828.592,68
- Valores a receber0,0%R$ 24.990,08
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 189,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,75%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -2,24% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +0,75% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | +2,34% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +24,43% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,99624 | +21,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,9891 | +21,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,939969 | +18,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,967368 | +20,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,912052 | +16,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,873551 | +14,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,954151 | +19,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,925816 | +17,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,961711 | +19,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,041897 | +24,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,971982 | +20,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,983228 | +21,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,952766 | +19,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,981365 | +20,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,03761 | +24,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,965128 | +19,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,059348 | +25,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,033278 | +24,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,040458 | +24,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,100313 | +28,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,069459 | +26,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,180653 | +33,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,108619 | +28,65% | +12,97% |
| out/2024 | 2,017197 | +23,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,892334 | +15,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,950564 | +19,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,935721 | +18,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,90893 | +16,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,784122 | +8,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,755079 | +7,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,684828 | +2,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,662421 | +1,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,644432 | +0,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,606153 | -2,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,620691 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,650283 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,639043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,99624
- Patrimônio líquido
- R$ 49.122.513,01
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.920.564,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.