Fundo de investimento
Itapema New Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 23.200.230/0001-08
Itapema New Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Sequoia Fundos de Investimentos Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 04/01/2024, o patrimônio líquido era de R$ 562.978.048,82, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 0,02%, o equivalente a -12% do CDI (0,13% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Uisa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 558.115.738,33 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 32.313.932/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 1.273.126.841,99
- Valores a receber0,0%R$ 38.050,14
- Disponibilidades0,0%R$ 16.848,20
Maiores posições
- 164,4%
USINA ITAMARATI S.A.
Ação ordinária · Ações
- 244,8%
USINA ITAMARATI ON
Ação ordinária · Ações
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 04/01/2024
Rentabilidade no ano
-0,02%-12% do CDI (0,13%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,13% | -12% |
| No ano | -0,02% | 0,13% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2024 | 7.398,035082 | -30,22% | +2,80% |
| dez/2023 | 7.399,216575 | -30,21% | +1,82% |
| nov/2023 | 5.774,234229 | -45,54% | +0,92% |
| out/2023 | 10.602,661691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.398,035082
- Patrimônio líquido
- R$ 562.978.048,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itapema New Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 491.831.194,40 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.