Fundo de investimento

Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.215.008/0001-70

Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.726.920.436,51, distribuído entre 564 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,9% em títulos públicos, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 7.783.144.786,61 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 3.455.689.139,56
  • Títulos Públicos37,9%R$ 3.338.978.365,66
  • Operações Compromissadas12,9%R$ 1.132.857.506,44
  • Debêntures8,2%R$ 721.744.340,75
  • Outras aplicações1,3%R$ 118.888.607,69
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 46.744.743,16

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,2%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  6. 6

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  9. 9

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 163 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+45,55%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,716868+44,08%+43,75%
ago/20262,693714+42,85%+42,50%
jul/20262,663546+41,25%+40,96%
jun/20262,631306+39,54%+39,27%
mai/20262,602478+38,01%+37,73%
abr/20262,573857+36,49%+36,27%
mar/20262,54558+34,99%+34,80%
fev/20262,51718+33,49%+33,18%
jan/20262,49228+32,17%+31,87%
dez/20252,462724+30,60%+30,35%
nov/20252,433593+29,06%+28,78%
out/20252,407766+27,69%+27,44%
set/20252,377902+26,10%+25,83%
ago/20252,349038+24,57%+24,32%
jul/20252,321981+23,14%+22,89%
jun/20252,292955+21,60%+21,34%
mai/20252,267714+20,26%+20,02%
abr/20252,242191+18,91%+18,67%
mar/20252,218794+17,66%+17,43%
fev/20252,197239+16,52%+16,31%
jan/20252,175294+15,36%+15,17%
dez/20242,152035+14,12%+14,02%
nov/20242,134418+13,19%+12,97%
out/20242,117222+12,28%+12,08%
set/20242,097952+11,26%+11,05%
ago/20242,080208+10,32%+10,13%
jul/20242,062373+9,37%+9,18%
jun/20242,042737+8,33%+8,20%
mai/20242,026628+7,47%+7,35%
abr/20242,009988+6,59%+6,47%
mar/20241,993514+5,72%+5,53%
fev/20241,976734+4,83%+4,66%
jan/20241,960676+3,98%+3,83%
dez/20231,941134+2,94%+2,83%
nov/20231,923157+1,99%+1,92%
out/20231,904382+0,99%+1,00%
set/20231,8856930,00%0,00%
Cota
2,716868
Patrimônio líquido
R$ 8.726.920.436,51
Cotistas
564
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.790.097.627,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Matriz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.738.585.260,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.