Fundo de investimento
Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 23.215.039/0001-21
Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.889.780,12, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 148.796.123,41 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 169.017.586,05
- Operações Compromissadas26,1%R$ 59.733.469,52
- Disponibilidades0,0%R$ 11.118,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 173,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,35% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,87% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,411018 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,390448 | +42,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,364449 | +40,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,336095 | +39,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,310447 | +37,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,286036 | +36,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,261737 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,233964 | +32,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,211873 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,186478 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,16019 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2,137895 | +27,22% | +27,44% |
| set/2025 | 2,111068 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,08584 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,061966 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,036029 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,013906 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,991207 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,970891 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,952429 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,93352 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,913563 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,89727 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,882216 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,864903 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,849645 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,833483 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,817099 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,802783 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,788054 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,772428 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,75795 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,743971 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,727379 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,712145 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,696958 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,680475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,411018
- Patrimônio líquido
- R$ 133.889.780,12
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.044.209,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 135.045.843,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.