Fundo de investimento

Bb Eco Cash Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 23.216.703/0001-57

Bb Eco Cash Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.989.419.992,11, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,9% do patrimônio no Bb Eco Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em títulos públicos e 24,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.586.226.003,49 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,9% do patrimônio no fundo master BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.225.793/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,0%R$ 1.023.975.337,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,1%R$ 601.325.997,17
  • Operações Compromissadas17,6%R$ 441.068.600,71
  • Debêntures17,3%R$ 433.403.398,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 67.053,53
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,3%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO PAN S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+9,83%10,28%96%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,25%30,53%96%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,665849+43,21%+43,75%
ago/202627,380872+41,73%+42,50%
jul/202627,076866+40,16%+40,96%
jun/202626,762106+38,53%+39,27%
mai/202626,509349+37,22%+37,73%
abr/202626,232107+35,78%+36,27%
mar/202626,031038+34,74%+34,80%
fev/202625,792041+33,51%+33,18%
jan/202625,51585+32,08%+31,87%
dez/202525,189422+30,39%+30,35%
nov/202524,915805+28,97%+28,78%
out/202524,606491+27,37%+27,44%
set/202524,329737+25,94%+25,83%
ago/202524,01699+24,32%+24,32%
jul/202523,736852+22,87%+22,89%
jun/202523,457614+21,42%+21,34%
mai/202523,2008+20,09%+20,02%
abr/202522,924864+18,66%+18,67%
mar/202522,625671+17,12%+17,43%
fev/202522,360554+15,74%+16,31%
jan/202522,14163+14,61%+15,17%
dez/202421,862225+13,16%+14,02%
nov/202421,854128+13,12%+12,97%
out/202421,707343+12,36%+12,08%
set/202421,545433+11,52%+11,05%
ago/202421,404882+10,80%+10,13%
jul/202421,21047+9,79%+9,18%
jun/202420,954715+8,47%+8,20%
mai/202420,819948+7,77%+7,35%
abr/202420,639364+6,83%+6,47%
mar/202420,509281+6,16%+5,53%
fev/202420,323142+5,20%+4,66%
jan/202420,144762+4,27%+3,83%
dez/202319,942549+3,23%+2,83%
nov/202319,720038+2,08%+1,92%
out/202319,493969+0,91%+1,00%
set/202319,3190010,00%0,00%
Cota
27,665849
Patrimônio líquido
R$ 2.989.419.992,11
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.461.949,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Eco Cash Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.987.842.961,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.