Fundo de investimento

Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.216.794/0001-20

Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.277.126,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.960.901,23 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,1%R$ 56.589.976,96
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 5.723.168,01
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 1.241.156,38
  • Opções - Posições lançadas1,8%R$ 1.152.785,39
  • Debêntures0,3%R$ 223.978,55
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 65.713,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    OPD IDI/VV8L

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  5. 5

    OPD IDI/VV94

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,1%
  6. 6

    OPD IDI/VV95

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,7%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  8. 8

    OPD CPM/UV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD IDI/VVF7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+32,50%30,53%106%
36 meses+46,94%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,222147+45,48%+43,75%
ago/202620,089477+44,53%+42,50%
jul/202619,807376+42,50%+40,96%
jun/202619,566953+40,77%+39,27%
mai/202619,421888+39,72%+37,73%
abr/202619,218002+38,26%+36,27%
mar/202619,029223+36,90%+34,80%
fev/202618,932925+36,21%+33,18%
jan/202618,761567+34,97%+31,87%
dez/202518,520452+33,24%+30,35%
nov/202518,249602+31,29%+28,78%
out/202518,07723+30,05%+27,44%
set/202517,832768+28,29%+25,83%
ago/202517,624568+26,79%+24,32%
jul/202517,385718+25,08%+22,89%
jun/202516,810525+20,94%+21,34%
mai/202516,624553+19,60%+20,02%
abr/202516,421208+18,14%+18,67%
mar/202516,212299+16,63%+17,43%
fev/202516,045877+15,44%+16,31%
jan/202515,89058+14,32%+15,17%
dez/202415,69445+12,91%+14,02%
nov/202415,614476+12,33%+12,97%
out/202415,487522+11,42%+12,08%
set/202415,379307+10,64%+11,05%
ago/202415,261742+9,80%+10,13%
jul/202415,113822+8,73%+9,18%
jun/202414,983406+7,79%+8,20%
mai/202414,951659+7,56%+7,35%
abr/202414,870865+6,98%+6,47%
mar/202414,734557+6,00%+5,53%
fev/202414,568047+4,80%+4,66%
jan/202414,466806+4,08%+3,83%
dez/202314,335854+3,13%+2,83%
nov/202314,187316+2,07%+1,92%
out/202314,022782+0,88%+1,00%
set/202313,9001490,00%0,00%
Cota
20,222147
Patrimônio líquido
R$ 64.277.126,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.615.456,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.590.608,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.