Fundo de investimento

Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 23.216.805/0001-72

Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.685.976,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 76.275.852,77 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 203.642.985,43
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 673.411,20
  • Valores a receber0,0%R$ 40.116,27

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%53%
No ano+8,51%10,28%83%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+24,83%30,53%81%
36 meses+37,44%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,290212+36,52%+43,75%
ago/202633,137006+35,89%+42,50%
jul/202632,984104+35,27%+40,96%
jun/202632,780693+34,43%+39,27%
mai/202632,442302+33,04%+37,73%
abr/202632,08725+31,59%+36,27%
mar/202631,655102+29,82%+34,80%
fev/202631,195869+27,93%+33,18%
jan/202630,945764+26,91%+31,87%
dez/202530,680659+25,82%+30,35%
nov/202530,423122+24,76%+28,78%
out/202530,244859+24,03%+27,44%
set/202529,97926+22,94%+25,83%
ago/202529,743538+21,98%+24,32%
jul/202529,578333+21,30%+22,89%
jun/202529,302703+20,17%+21,34%
mai/202529,100524+19,34%+20,02%
abr/202528,827475+18,22%+18,67%
mar/202528,539121+17,04%+17,43%
fev/202528,161918+15,49%+16,31%
jan/202527,833216+14,14%+15,17%
dez/202427,598638+13,18%+14,02%
nov/202427,333298+12,09%+12,97%
out/202427,110771+11,18%+12,08%
set/202426,841174+10,07%+11,05%
ago/202426,668731+9,37%+10,13%
jul/202426,48777+8,62%+9,18%
jun/202426,290618+7,82%+8,20%
mai/202426,079704+6,95%+7,35%
abr/202425,85919+6,05%+6,47%
mar/202425,678346+5,30%+5,53%
fev/202425,430221+4,29%+4,66%
jan/202425,182434+3,27%+3,83%
dez/202324,931466+2,24%+2,83%
nov/202324,718169+1,37%+1,92%
out/202324,553528+0,69%+1,00%
set/202324,3847390,00%0,00%
Cota
33,290212
Patrimônio líquido
R$ 209.685.976,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 209.576.170,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.