Fundo de investimento
Ubs Maple Tree Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 23.339.982/0001-46
Ubs Maple Tree Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.176.074,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,7% em investimento no exterior e 32,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 67.780.514,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior36,7%R$ 27.637.998,96
- Cotas de Fundos32,1%R$ 24.162.946,11
- Títulos Públicos25,3%R$ 19.063.781,64
- Debêntures5,9%R$ 4.425.954,32
- Disponibilidades0,0%R$ 7.869,11
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 128,3%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 2600
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 46,6%
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 965000
Outros · Investimento no Exterior
- 56,3%
SLV US - SHARES SILVER TRUST - 15200
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 65,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 75,5%
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 918300
Outros · Investimento no Exterior
- 85,3%
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 775100
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 94,2%
TREASURY - - 588200
Outros · Investimento no Exterior
- 102,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,14%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,88% | -13% |
| No ano | +2,52% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +11,14% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +19,48% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +27,64% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,700779 | +28,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,70279 | +28,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,650013 | +24,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,6557 | +25,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,678264 | +26,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,657232 | +25,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,672659 | +26,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,711729 | +29,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,680303 | +27,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,658939 | +25,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,608825 | +21,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,581458 | +19,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,55544 | +17,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,530262 | +15,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,525264 | +15,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,504328 | +13,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,510776 | +14,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,49705 | +13,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,483872 | +12,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,479482 | +11,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,458975 | +10,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,470703 | +11,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,478479 | +11,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,447089 | +9,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,425285 | +7,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,423526 | +7,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,413103 | +6,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,381156 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,379204 | +4,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,36503 | +3,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,387738 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,379444 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,369273 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,381969 | +4,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,344087 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,306402 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,32156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,700779
- Patrimônio líquido
- R$ 75.176.074,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Maple Tree Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.193.084,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.