Fundo de investimento

Travessia FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 23.352.186/0001-43

Travessia FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.436.644,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,59% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 236.315.957,18 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,71%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,64%0,88%301%
No ano+8,64%10,28%84%
12 meses+19,71%15,64%126%
24 meses+30,05%30,53%98%
36 meses+49,64%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026274,451769+50,40%+43,75%
ago/2026267,391446+46,53%+42,50%
jul/2026268,23457+46,99%+40,96%
jun/2026265,978203+45,75%+39,27%
mai/2026270,416853+48,19%+37,73%
abr/2026283,27559+55,23%+36,27%
mar/2026283,828535+55,54%+34,80%
fev/2026287,274133+57,42%+33,18%
jan/2026278,610936+52,68%+31,87%
dez/2025252,621566+38,43%+30,35%
nov/2025248,02705+35,92%+28,78%
out/2025236,871562+29,80%+27,44%
set/2025236,152887+29,41%+25,83%
ago/2025229,265034+25,64%+24,32%
jul/2025222,997304+22,20%+22,89%
jun/2025228,05225+24,97%+21,34%
mai/2025220,931571+21,07%+20,02%
abr/2025216,697224+18,75%+18,67%
mar/2025214,499959+17,54%+17,43%
fev/2025209,561836+14,84%+16,31%
jan/2025210,880959+15,56%+15,17%
dez/2024203,272901+11,39%+14,02%
nov/2024209,540069+14,83%+12,97%
out/2024204,720885+12,19%+12,08%
set/2024207,412075+13,66%+11,05%
ago/2024211,028422+15,64%+10,13%
jul/2024204,981388+12,33%+9,18%
jun/2024199,648887+9,41%+8,20%
mai/2024199,170419+9,14%+7,35%
abr/2024202,641263+11,05%+6,47%
mar/2024205,138845+12,41%+5,53%
fev/2024204,566216+12,10%+4,66%
jan/2024202,568767+11,01%+3,83%
dez/2023205,956316+12,86%+2,83%
nov/2023193,254027+5,90%+1,92%
out/2023175,818653-3,65%+1,00%
set/2023182,4849540,00%0,00%
Cota
274,451769
Patrimônio líquido
R$ 282.436.644,21
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.077.926,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Travessia FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 284.349.285,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.