Fundo de investimento

Icatu Seg Pré Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 23.352.188/0001-32

Icatu Seg Pré Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.310.494,03, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em títulos públicos e 8,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 93.580.201,29 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,5%R$ 89.424.980,10
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 8.303.536,88
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 36.360,97
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 5 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,11%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,49%0,88%285%
No ano+7,54%10,28%73%
12 meses+12,11%15,64%77%
24 meses+21,99%30,53%72%
36 meses+28,72%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,468796+29,74%+43,75%
ago/20262,408709+26,58%+42,50%
jul/20262,388502+25,52%+40,96%
jun/20262,377517+24,94%+39,27%
mai/20262,369339+24,51%+37,73%
abr/20262,361834+24,12%+36,27%
mar/20262,327207+22,30%+34,80%
fev/20262,379975+25,07%+33,18%
jan/20262,357313+23,88%+31,87%
dez/20252,295628+20,64%+30,35%
nov/20252,308078+21,29%+28,78%
out/20252,260185+18,78%+27,44%
set/20252,224243+16,89%+25,83%
ago/20252,202081+15,72%+24,32%
jul/20252,152861+13,14%+22,89%
jun/20252,165268+13,79%+21,34%
mai/20252,11165+10,97%+20,02%
abr/20252,096999+10,20%+18,67%
mar/20251,991293+4,65%+17,43%
fev/20251,95266+2,62%+16,31%
jan/20251,9498+2,47%+15,17%
dez/20241,858076-2,36%+14,02%
nov/20241,961269+3,07%+12,97%
out/20242,003453+5,28%+12,08%
set/20242,016741+5,98%+11,05%
ago/20242,023727+6,35%+10,13%
jul/20242,009974+5,63%+9,18%
jun/20241,97436+3,76%+8,20%
mai/20242,006201+5,43%+7,35%
abr/20241,997325+4,96%+6,47%
mar/20242,039099+7,16%+5,53%
fev/20242,037877+7,09%+4,66%
jan/20242,035591+6,97%+3,83%
dez/20232,026015+6,47%+2,83%
nov/20231,982393+4,18%+1,92%
out/20231,895562-0,39%+1,00%
set/20231,902890,00%0,00%
Cota
2,468796
Patrimônio líquido
R$ 99.310.494,03
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
6,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.818.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Pré Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 99.230.852,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.