Fundo de investimento

Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 23.361.067/0001-57

Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.548.781,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 171.867.081,51 em 09/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 195.678.873,74
  • Valores a receber0,0%R$ 12.236,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.469,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,27%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+13,27%15,64%85%
24 meses+26,41%30,53%86%
36 meses+39,62%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,603313+38,46%+43,75%
ago/20262,580739+37,26%+42,50%
jul/20262,556399+35,97%+40,96%
jun/20262,53342+34,75%+39,27%
mai/20262,507666+33,38%+37,73%
abr/20262,482243+32,02%+36,27%
mar/20262,454056+30,52%+34,80%
fev/20262,423594+28,90%+33,18%
jan/20262,403781+27,85%+31,87%
dez/20252,382367+26,71%+30,35%
nov/20252,36094+25,57%+28,78%
out/20252,34399+24,67%+27,44%
set/20252,320626+23,43%+25,83%
ago/20252,298273+22,24%+24,32%
jul/20252,27919+21,22%+22,89%
jun/20252,255803+19,98%+21,34%
mai/20252,237175+18,99%+20,02%
abr/20252,215504+17,84%+18,67%
mar/20252,194149+16,70%+17,43%
fev/20252,170313+15,43%+16,31%
jan/20252,148253+14,26%+15,17%
dez/20242,12957+13,27%+14,02%
nov/20242,110017+12,23%+12,97%
out/20242,093711+11,36%+12,08%
set/20242,074434+10,33%+11,05%
ago/20242,059402+9,53%+10,13%
jul/20242,04382+8,70%+9,18%
jun/20242,02737+7,83%+8,20%
mai/20242,011805+7,00%+7,35%
abr/20241,995511+6,14%+6,47%
mar/20241,980012+5,31%+5,53%
fev/20241,962929+4,40%+4,66%
jan/20241,94624+3,51%+3,83%
dez/20231,92777+2,53%+2,83%
nov/20231,911362+1,66%+1,92%
out/20231,89622+0,85%+1,00%
set/20231,8801540,00%0,00%
Cota
2,603313
Patrimônio líquido
R$ 172.548.781,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.550.563,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 172.462.209,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.