Fundo de investimento

Bb Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 23.361.262/0001-87

Bb Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 235.082.920,72, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,1% em cotas de fundos e 24,2% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 244.560.863,80 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,1%R$ 147.042.735,55
  • Títulos Públicos24,2%R$ 56.449.636,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 11.741.750,14
  • Debêntures4,5%R$ 10.383.185,30
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 6.389.324,28
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 1.185.281,91

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    18,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  6. 6

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,5%
  10. 10

    BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+15,89%15,64%102%
24 meses+24,68%30,53%81%
36 meses+48,76%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,067593+46,58%+43,75%
ago/20263,022307+44,41%+42,50%
jul/20262,97411+42,11%+40,96%
jun/20262,941102+40,53%+39,27%
mai/20262,934701+40,23%+37,73%
abr/20262,953386+41,12%+36,27%
mar/20262,923023+39,67%+34,80%
fev/20262,942913+40,62%+33,18%
jan/20262,902785+38,70%+31,87%
dez/20252,82026+34,76%+30,35%
nov/20252,784263+33,04%+28,78%
out/20252,718055+29,88%+27,44%
set/20252,676991+27,91%+25,83%
ago/20252,647083+26,48%+24,32%
jul/20252,606271+24,53%+22,89%
jun/20252,589404+23,73%+21,34%
mai/20252,574217+23,00%+20,02%
abr/20252,542497+21,49%+18,67%
mar/20252,543912+21,55%+17,43%
fev/20252,528619+20,82%+16,31%
jan/20252,541908+21,46%+15,17%
dez/20242,512079+20,03%+14,02%
nov/20242,510965+19,98%+12,97%
out/20242,478197+18,41%+12,08%
set/20242,455018+17,31%+11,05%
ago/20242,460447+17,57%+10,13%
jul/20242,397918+14,58%+9,18%
jun/20242,346291+12,11%+8,20%
mai/20242,301244+9,96%+7,35%
abr/20242,298712+9,84%+6,47%
mar/20242,263326+8,15%+5,53%
fev/20242,25819+7,90%+4,66%
jan/20242,223643+6,25%+3,83%
dez/20232,223677+6,25%+2,83%
nov/20232,172273+3,80%+1,92%
out/20232,091796-0,05%+1,00%
set/20232,0928170,00%0,00%
Cota
3,067593
Patrimônio líquido
R$ 235.082.920,72
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.541.921,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 235.549.938,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.