Fundo de investimento

Caixa Bracyr18 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 23.361.406/0001-03

Caixa Bracyr18 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.377.816,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 33,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 200.781.668,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,7%R$ 96.344.426,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,6%R$ 65.167.950,58
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 22.813.909,60
  • Debêntures4,7%R$ 9.099.417,06
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,2%R$ 291.064,12
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.460,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  4. 4

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  5. 5

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  7. 7

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+30,83%30,53%101%
36 meses+46,64%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,402981+45,09%+43,75%
ago/20262,382609+43,86%+42,50%
jul/20262,356329+42,28%+40,96%
jun/20262,327706+40,55%+39,27%
mai/20262,301653+38,98%+37,73%
abr/20262,27664+37,47%+36,27%
mar/20262,251689+35,96%+34,80%
fev/20262,225113+34,35%+33,18%
jan/20262,203274+33,04%+31,87%
dez/20252,177381+31,47%+30,35%
nov/20252,150809+29,87%+28,78%
out/20252,128212+28,50%+27,44%
set/20252,101856+26,91%+25,83%
ago/20252,07624+25,37%+24,32%
jul/20252,052264+23,92%+22,89%
jun/20252,026001+22,33%+21,34%
mai/20252,003695+20,98%+20,02%
abr/20251,980694+19,60%+18,67%
mar/20251,959721+18,33%+17,43%
fev/20251,940615+17,18%+16,31%
jan/20251,921191+16,00%+15,17%
dez/20241,900739+14,77%+14,02%
nov/20241,885224+13,83%+12,97%
out/20241,870066+12,92%+12,08%
set/20241,852733+11,87%+11,05%
ago/20241,836781+10,91%+10,13%
jul/20241,820364+9,92%+9,18%
jun/20241,802349+8,83%+8,20%
mai/20241,787667+7,94%+7,35%
abr/20241,77205+7,00%+6,47%
mar/20241,755399+5,99%+5,53%
fev/20241,739407+5,03%+4,66%
jan/20241,72446+4,12%+3,83%
dez/20231,706604+3,05%+2,83%
nov/20231,690445+2,07%+1,92%
out/20231,67328+1,03%+1,00%
set/20231,6561540,00%0,00%
Cota
2,402981
Patrimônio líquido
R$ 195.377.816,01
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.062.302,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Bracyr18 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 195.281.880,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.