Fundo de investimento

Caixa Partner Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 23.361.451/0001-50

Caixa Partner Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 882.855.855,42, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 36,4% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 641.403.292,94 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,4%R$ 715.576.164,57
  • Operações Compromissadas36,4%R$ 424.106.687,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 21.277.639,43
  • Debêntures0,3%R$ 3.756.753,35
  • Valores a receber0,0%R$ 17.433,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.592,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,0%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 7 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,58%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano+8,52%10,28%83%
12 meses+12,58%15,64%80%
24 meses+24,52%30,53%80%
36 meses+35,95%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,26665+34,95%+43,75%
ago/20262,25264+34,12%+42,50%
jul/20262,235034+33,07%+40,96%
jun/20262,215753+31,92%+39,27%
mai/20262,194349+30,65%+37,73%
abr/20262,173252+29,39%+36,27%
mar/20262,149536+27,98%+34,80%
fev/20262,124197+26,47%+33,18%
jan/20262,10793+25,50%+31,87%
dez/20252,088788+24,36%+30,35%
nov/20252,068956+23,18%+28,78%
out/20252,052496+22,20%+27,44%
set/20252,032232+21,00%+25,83%
ago/20252,01337+19,87%+24,32%
jul/20251,997734+18,94%+22,89%
jun/20251,978115+17,77%+21,34%
mai/20251,962975+16,87%+20,02%
abr/20251,945207+15,82%+18,67%
mar/20251,927611+14,77%+17,43%
fev/20251,907165+13,55%+16,31%
jan/20251,8889+12,46%+15,17%
dez/20241,87433+11,60%+14,02%
nov/20241,858874+10,68%+12,97%
out/20241,84596+9,91%+12,08%
set/20241,83067+9,00%+11,05%
ago/20241,820298+8,38%+10,13%
jul/20241,809585+7,74%+9,18%
jun/20241,797701+7,03%+8,20%
mai/20241,785262+6,29%+7,35%
abr/20241,771989+5,50%+6,47%
mar/20241,75981+4,78%+5,53%
fev/20241,745311+3,91%+4,66%
jan/20241,731038+3,06%+3,83%
dez/20231,715975+2,17%+2,83%
nov/20231,703095+1,40%+1,92%
out/20231,691681+0,72%+1,00%
set/20231,6795740,00%0,00%
Cota
2,26665
Patrimônio líquido
R$ 882.855.855,42
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 275.560.406,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Partner Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 853.285.345,68 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.