Fundo de investimento
Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade
CNPJ 23.502.654/0001-19
Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.353.096,80, distribuído entre 5.081 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em títulos públicos e 33,3% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.361.942,34 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,8%R$ 356.361.859,31
- Operações Compromissadas33,3%R$ 189.274.963,52
- Opções - Posições titulares2,0%R$ 11.222.011,82
- Opções - Posições lançadas1,8%R$ 10.396.682,99
- Valores a receber0,1%R$ 306.405,31
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 82.926,43
Maiores posições
- 135,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 233,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 332,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
OPD IDI/VV8L
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 51,1%
OPD IDI/VV94
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,7%
OPD IDI/VV95
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
OPD CPM/UV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD IDI/VVF6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,80%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +8,34% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,80% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,13% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +38,42% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,529132 | +37,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,439858 | +37,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,273518 | +35,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,081104 | +34,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,942377 | +33,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,745584 | +31,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,582149 | +30,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,55953 | +30,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,398768 | +28,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,179767 | +27,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,959628 | +25,47% | +28,78% |
| out/2025 | 15,796195 | +24,18% | +27,44% |
| set/2025 | 15,583055 | +22,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,403638 | +21,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,201223 | +19,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,009277 | +18,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,836086 | +16,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,654512 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,463309 | +13,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,299593 | +12,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,157033 | +11,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,977565 | +9,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,905429 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 13,790252 | +8,41% | +12,08% |
| set/2024 | 13,658739 | +7,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,574827 | +6,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,477319 | +5,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,378633 | +5,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,363509 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,27811 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,317682 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,239343 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,128217 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,015824 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,928866 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 12,748502 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 12,719943 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,529132
- Patrimônio líquido
- R$ 354.353.096,80
- Cotistas
- 5.081
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 117.228.494,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 357.159.659,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.