Fundo de investimento
Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 23.546.543/0001-04
Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.815.383,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,80%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.453.376,37 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 19.348.884,68
- Títulos Públicos0,5%R$ 95.430,07
- Disponibilidades0,1%R$ 26.714,58
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 152,7%
BONDS 2 DAYS SETTLE - ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY - 1830000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 252,6%
BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BRADESCO (CAYMAN) - 1900000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,80%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -61% |
| No ano | -3,90% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | -0,80% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | +1,40% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +31,33% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,296835 | +28,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,410766 | +28,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,824621 | +25,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,231675 | +27,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,717526 | +24,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,311524 | +22,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,067091 | +26,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,947996 | +25,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,348783 | +28,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,160355 | +33,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,436591 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 21,597754 | +29,87% | +27,44% |
| set/2025 | 21,194947 | +27,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,469084 | +29,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,07507 | +32,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,314494 | +28,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,312857 | +34,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,006952 | +32,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,100142 | +32,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,687106 | +36,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,336233 | +34,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,449595 | +41,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 22,718632 | +36,61% | +12,97% |
| out/2024 | 21,614108 | +29,97% | +12,08% |
| set/2024 | 20,370352 | +22,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,001808 | +26,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,85905 | +25,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,469876 | +23,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,091991 | +14,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,607776 | +11,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,897163 | +7,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,617324 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,37676 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,756456 | +0,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,701025 | +0,43% | +1,92% |
| out/2023 | 16,75435 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 16,630059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,296835
- Patrimônio líquido
- R$ 19.815.383,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.053.871,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.860.116,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.