Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 23.546.607/0001-77
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.846.461,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 232.463.714,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 117.731.456,50
- Operações Compromissadas0,8%R$ 904.507,85
- Disponibilidades0,1%R$ 76.309,16
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,46% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,359039 | +43,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,067504 | +42,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,696762 | +41,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,290346 | +39,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,923252 | +37,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,574413 | +36,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,226083 | +34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,831288 | +33,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,518139 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,157047 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,782132 | +28,89% | +28,78% |
| out/2025 | 30,464334 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 30,082907 | +25,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,723598 | +24,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,382472 | +23,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,011666 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,696033 | +20,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,376559 | +18,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,082191 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,814309 | +16,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,543776 | +15,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,256521 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,018876 | +13,13% | +12,97% |
| out/2024 | 26,806643 | +12,24% | +12,08% |
| set/2024 | 26,55621 | +11,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,339381 | +10,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,091726 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,834719 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,534158 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,305053 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,102207 | +5,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,869596 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,68484 | +3,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,411161 | +2,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,183707 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 23,990606 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 23,882898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,359039
- Patrimônio líquido
- R$ 115.846.461,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.546.180,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 116.652.663,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.