Fundo de investimento

Mack FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 23.546.629/0001-37

Mack FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.739.451,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.979.618,60 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,6%R$ 18.366.186,67
  • Cotas de Fundos9,4%R$ 1.907.175,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,26
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,6%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,89%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+7,35%10,28%72%
12 meses+11,89%15,64%76%
24 meses+17,66%30,53%58%
36 meses+25,18%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,482869+25,89%+43,75%
ago/20262,426272+23,02%+42,50%
jul/20262,388469+21,10%+40,96%
jun/20262,372243+20,28%+39,27%
mai/20262,40253+21,82%+37,73%
abr/20262,400793+21,73%+36,27%
mar/20262,362647+19,79%+34,80%
fev/20262,359328+19,63%+33,18%
jan/20262,320645+17,66%+31,87%
dez/20252,312787+17,27%+30,35%
nov/20252,303831+16,81%+28,78%
out/20252,25079+14,12%+27,44%
set/20252,225771+12,85%+25,83%
ago/20252,218976+12,51%+24,32%
jul/20252,206482+11,88%+22,89%
jun/20252,235883+13,37%+21,34%
mai/20252,206132+11,86%+20,02%
abr/20252,157913+9,41%+18,67%
mar/20252,11595+7,29%+17,43%
fev/20252,052475+4,07%+16,31%
jan/20252,049826+3,93%+15,17%
dez/20242,034393+3,15%+14,02%
nov/20242,116266+7,30%+12,97%
out/20242,112961+7,13%+12,08%
set/20242,116623+7,32%+11,05%
ago/20242,11022+7,00%+10,13%
jul/20242,111094+7,04%+9,18%
jun/20242,06254+4,58%+8,20%
mai/20242,051718+4,03%+7,35%
abr/20242,062401+4,57%+6,47%
mar/20242,093706+6,16%+5,53%
fev/20242,093442+6,14%+4,66%
jan/20242,079388+5,43%+3,83%
dez/20232,120792+7,53%+2,83%
nov/20232,050823+3,98%+1,92%
out/20231,95104-1,08%+1,00%
set/20231,972250,00%0,00%
Cota
2,482869
Patrimônio líquido
R$ 20.739.451,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mack FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.725.616,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.