Fundo de investimento
Az Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.556.180/0001-98
Az Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.891.445.286,14, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em debêntures e 17,1% em operações compromissadas, num total de 186 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.068.477.131,13 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,0%R$ 1.033.783.819,81
- Operações Compromissadas17,1%R$ 368.999.183,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 282.870.537,00
- Cotas de Fundos10,1%R$ 218.491.743,49
- Investimento no Exterior6,5%R$ 139.609.042,33
- Outros (7 categorias)5,2%R$ 111.289.842,51
Maiores posições
- 146,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,6%
AZQ LATAM FOCU CLASS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 43,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,7%
BANCO XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,8%
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 186 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,39%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +8,69% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +14,39% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +31,73% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +53,50% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,337349 | +51,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,319346 | +50,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,286344 | +49,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,240777 | +46,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,202981 | +45,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,154239 | +43,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,125589 | +41,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,142272 | +42,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,115076 | +41,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,07059 | +39,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,033201 | +37,58% | +28,78% |
| out/2025 | 2,998008 | +35,98% | +27,44% |
| set/2025 | 2,962069 | +34,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,917534 | +32,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,877702 | +30,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,831639 | +28,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,794563 | +26,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,761901 | +25,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,735759 | +24,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,700744 | +22,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,665728 | +20,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,633151 | +19,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,61415 | +18,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,584725 | +17,24% | +12,08% |
| set/2024 | 2,559114 | +16,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,533423 | +14,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,505761 | +13,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,471089 | +12,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,443239 | +10,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,417884 | +9,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,393539 | +8,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,360692 | +7,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,331835 | +5,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,296659 | +4,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,266849 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 2,232854 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 2,204696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,337349
- Patrimônio líquido
- R$ 1.891.445.286,14
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 679.613.432,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.895.397.130,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.