Fundo de investimento

Az Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.556.204/0001-09

Az Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.976.583.832,04, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em debêntures e 21,3% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.131.370.689,12 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,3%R$ 1.126.011.320,01
  • Títulos Públicos21,3%R$ 699.770.565,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,0%R$ 689.545.663,44
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 410.999.301,36
  • Cotas de Fundos10,9%R$ 357.520.522,25
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 34.837,20

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 126 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+31,37%30,53%103%
36 meses+50,28%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,951686+48,42%+43,75%
ago/20262,92814+47,23%+42,50%
jul/20262,894219+45,53%+40,96%
jun/20262,854453+43,53%+39,27%
mai/20262,819827+41,79%+37,73%
abr/20262,784939+40,03%+36,27%
mar/20262,756542+38,61%+34,80%
fev/20262,747936+38,17%+33,18%
jan/20262,722226+36,88%+31,87%
dez/20252,688377+35,18%+30,35%
nov/20252,653183+33,41%+28,78%
out/20252,623358+31,91%+27,44%
set/20252,592437+30,35%+25,83%
ago/20252,557268+28,59%+24,32%
jul/20252,526887+27,06%+22,89%
jun/20252,492304+25,32%+21,34%
mai/20252,462975+23,84%+20,02%
abr/20252,437065+22,54%+18,67%
mar/20252,408818+21,12%+17,43%
fev/20252,380783+19,71%+16,31%
jan/20252,354455+18,39%+15,17%
dez/20242,32822+17,07%+14,02%
nov/20242,311082+16,21%+12,97%
out/20242,290454+15,17%+12,08%
set/20242,268884+14,09%+11,05%
ago/20242,246903+12,98%+10,13%
jul/20242,224448+11,85%+9,18%
jun/20242,199909+10,62%+8,20%
mai/20242,177878+9,51%+7,35%
abr/20242,156605+8,44%+6,47%
mar/20242,134176+7,31%+5,53%
fev/20242,10771+5,98%+4,66%
jan/20242,086827+4,93%+3,83%
dez/20232,060665+3,62%+2,83%
nov/20232,038014+2,48%+1,92%
out/20232,012003+1,17%+1,00%
set/20231,9887660,00%0,00%
Cota
2,951686
Patrimônio líquido
R$ 2.976.583.832,04
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.123.351.251,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.980.448.760,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.