Fundo de investimento
Filadélfia Cambial FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.611.253/0001-05
Filadélfia Cambial FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.063.252,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,37%, o equivalente a 9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em títulos públicos e 9,8% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 118.874.393,62 em 01/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,2%R$ 201.240.978,55
- Operações Compromissadas9,8%R$ 21.959.297,86
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 6.666,28
Maiores posições
- 190,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,37%9% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | -1,74% | 10,28% | -17% |
| 12 meses | +1,37% | 15,64% | 9% |
| 24 meses | +3,68% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +25,93% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.106,050364 | +23,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.097,932094 | +22,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.046,706218 | +19,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.072,987833 | +21,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.015,394576 | +17,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.974,68917 | +15,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.056,346009 | +20,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.028,553166 | +18,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.064,169325 | +20,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.143,432016 | +25,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.071,732338 | +21,29% | +28,78% |
| out/2025 | 2.082,039488 | +21,89% | +27,44% |
| set/2025 | 2.049,591818 | +20,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.077,548997 | +21,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.135,382891 | +25,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.059,929121 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.150,570453 | +25,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.123,306303 | +24,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.129,43755 | +24,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.188,185527 | +28,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.156,507378 | +26,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.267,899652 | +32,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.194,146745 | +28,46% | +12,97% |
| out/2024 | 2.100,762319 | +22,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1.972,275333 | +15,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.031,220498 | +18,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.016,531667 | +18,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.988,831355 | +16,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.861,3093 | +8,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.831,532772 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.758,141638 | +2,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.733,329753 | +1,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.714,527425 | +0,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.675,802321 | -1,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.689,781303 | -1,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1.719,606405 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1.708,062138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.106,050364
- Patrimônio líquido
- R$ 223.063.252,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.079.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Filadélfia Cambial FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 222.182.436,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.