Fundo de investimento
Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 23.631.350/0001-51
Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.875.072,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 8,2% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.557.431,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,9%R$ 13.218.637,07
- Operações Compromissadas8,2%R$ 1.224.593,28
- Títulos Públicos2,7%R$ 407.508,50
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 6.645,37
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,29%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 207% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,29% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,13% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,862781 | +35,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,437157 | +33,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,134369 | +31,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,003607 | +30,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,996435 | +30,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,845587 | +30,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,581475 | +28,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,536155 | +28,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,261904 | +26,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,879861 | +24,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,792735 | +24,09% | +28,78% |
| out/2025 | 21,472733 | +22,27% | +27,44% |
| set/2025 | 21,303763 | +21,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,062764 | +19,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,901149 | +19,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,965242 | +19,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,724093 | +18,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,451922 | +16,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,03481 | +14,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,624704 | +11,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,476226 | +10,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,24753 | +9,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,525516 | +11,18% | +12,97% |
| out/2024 | 18,893547 | +7,58% | +12,08% |
| set/2024 | 18,887092 | +7,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,921844 | +7,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,739119 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,353974 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,432566 | +4,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,151993 | +3,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,357452 | +4,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,273066 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,092065 | +3,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,073184 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,892688 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 17,872733 | +1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 17,561652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,862781
- Patrimônio líquido
- R$ 10.875.072,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Águia FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.869.474,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.