Fundo de investimento
Ene Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.648.938/0001-18
Ene Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.055.979,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,5% em cotas de fundos e 6,3% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.106.612,51 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,5%R$ 13.545.622,60
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,3%R$ 918.755,90
- Disponibilidades0,1%R$ 15.354,86
- Valores a receber0,0%R$ 4.533,18
Maiores posições
- 151,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,1%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,8%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,5%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,0%
APPLE DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,8%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,64%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +10,64% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +20,09% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +33,87% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,630197 | +34,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,541712 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,47613 | +29,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,479073 | +29,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,45143 | +29,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,477146 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,391897 | +27,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,571184 | +32,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,540121 | +31,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,435112 | +28,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,386132 | +27,12% | +28,78% |
| out/2025 | 4,354375 | +26,20% | +27,44% |
| set/2025 | 4,28339 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,185075 | +21,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,141902 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,169243 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,109828 | +19,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,059304 | +17,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,879965 | +12,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,893967 | +12,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,901634 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,854296 | +11,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,888891 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 3,87321 | +12,26% | +12,08% |
| set/2024 | 3,838599 | +11,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,855686 | +11,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,790902 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,718416 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,679408 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,666945 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,752382 | +8,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,700659 | +7,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,656887 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,685407 | +6,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,58603 | +3,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,413021 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,450285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,630197
- Patrimônio líquido
- R$ 15.055.979,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ene Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.070.529,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.