Fundo de investimento

Santander Pb Aldebaran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 23.653.754/0001-46

Santander Pb Aldebaran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.705.749,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em cotas de fundos e 25,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.197.608,79 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,6%R$ 11.478.498,70
  • Títulos Públicos25,4%R$ 4.185.996,80
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,0%R$ 822.092,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.798,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.314,93

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,4%
  3. 3

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,71%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%157%
No ano+7,35%10,28%71%
12 meses+11,71%15,64%75%
24 meses+24,26%30,53%79%
36 meses+32,15%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202625,022155+32,41%+43,75%
ago/202624,683044+30,62%+42,50%
jul/202624,247009+28,31%+40,96%
jun/202624,092852+27,49%+39,27%
mai/202624,214747+28,14%+37,73%
abr/202624,07035+27,38%+36,27%
mar/202623,744568+25,65%+34,80%
fev/202623,921818+26,59%+33,18%
jan/202623,577247+24,77%+31,87%
dez/202523,309249+23,35%+30,35%
nov/202523,177426+22,65%+28,78%
out/202522,880079+21,08%+27,44%
set/202522,624702+19,73%+25,83%
ago/202522,399411+18,53%+24,32%
jul/202522,131148+17,11%+22,89%
jun/202522,043827+16,65%+21,34%
mai/202521,810815+15,42%+20,02%
abr/202521,539037+13,98%+18,67%
mar/202521,114379+11,73%+17,43%
fev/202520,971162+10,97%+16,31%
jan/202520,813619+10,14%+15,17%
dez/202420,615566+9,09%+14,02%
nov/202420,541563+8,70%+12,97%
out/202420,389646+7,90%+12,08%
set/202420,30841+7,47%+11,05%
ago/202420,137489+6,56%+10,13%
jul/202419,957441+5,61%+9,18%
jun/202419,59329+3,68%+8,20%
mai/202419,648779+3,98%+7,35%
abr/202419,460589+2,98%+6,47%
mar/202419,914128+5,38%+5,53%
fev/202419,760931+4,57%+4,66%
jan/202419,812624+4,84%+3,83%
dez/202319,895004+5,28%+2,83%
nov/202319,404013+2,68%+1,92%
out/202318,720503-0,94%+1,00%
set/202318,8972010,00%0,00%
Cota
25,022155
Patrimônio líquido
R$ 16.705.749,36
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 103.559,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Aldebaran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.705.992,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.