Fundo de investimento

Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.668.075/0001-40

Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.510.376,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,35%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.489.632,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,4%R$ 10.905.617,64
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 394.226,24
  • Valores a receber0,1%R$ 13.356,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.110,61

Maiores posições

  1. 1

    Eli Lilly Co

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    13,3%
  2. 2

    AbbVie Inc

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,9%
  3. 3

    Roche Holding AG

    Outros · Investimento no Exterior

    6,0%
  4. 4

    JOHNSON JOHNSON

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,8%
  5. 5

    ASTRAZENECA PLC

    Outros · Investimento no Exterior

    5,7%
  6. 6

    UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,9%
  7. 7

    Merck Co Inc/NJ

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,3%
  8. 8

    Bristol-Myers Squibb Co

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,9%
  9. 9

    Vertex Pharmaceuticals Inc

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,5%
  10. 10

    Gilead Sciences Inc

    Outros · Investimento no Exterior

    3,1%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,35%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,30%0,88%-149%
No ano-4,80%10,28%-47%
12 meses+7,35%15,64%47%
24 meses-13,51%30,53%-44%
36 meses+18,77%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,249357+21,54%+43,75%
ago/20262,279055+23,15%+42,50%
jul/20262,14652+15,99%+40,96%
jun/20262,161929+16,82%+39,27%
mai/20262,013582+8,80%+37,73%
abr/20261,949448+5,34%+36,27%
mar/20262,047639+10,64%+34,80%
fev/20262,222919+20,12%+33,18%
jan/20262,235547+20,80%+31,87%
dez/20252,362817+27,68%+30,35%
nov/20252,29683+24,11%+28,78%
out/20252,156387+16,52%+27,44%
set/20252,047107+10,62%+25,83%
ago/20252,095391+13,22%+24,32%
jul/20252,076849+12,22%+22,89%
jun/20252,084972+12,66%+21,34%
mai/20252,171358+17,33%+20,02%
abr/20252,233561+20,69%+18,67%
mar/20252,287911+23,63%+17,43%
fev/20252,479828+34,00%+16,31%
jan/20252,481349+34,08%+15,17%
dez/20242,475536+33,77%+14,02%
nov/20242,594844+40,21%+12,97%
out/20242,462691+33,07%+12,08%
set/20242,44583+32,16%+11,05%
ago/20242,600595+40,52%+10,13%
jul/20242,47402+33,68%+9,18%
jun/20242,384685+28,86%+8,20%
mai/20242,17395+17,47%+7,35%
abr/20242,097906+13,36%+6,47%
mar/20242,126017+14,88%+5,53%
fev/20242,069201+11,81%+4,66%
jan/20241,98994+7,53%+3,83%
dez/20231,927176+4,14%+2,83%
nov/20231,844347-0,34%+1,92%
out/20231,775874-4,04%+1,00%
set/20231,8506480,00%0,00%
Cota
2,249357
Patrimônio líquido
R$ 12.510.376,17
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.798.833,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Global Health Sciences Master FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.419.083,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.