Fundo de investimento

G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 23.668.524/0001-50

G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.993.491.274,79, distribuído entre 433 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 29,6% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.186.894.890,01 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,2%R$ 1.197.951.068,00
  • Operações Compromissadas29,6%R$ 610.068.522,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 251.510.211,60
  • Valores a receber0,0%R$ 26.856,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BRB BANCO DE BRASILIA SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%99%
24 meses+30,39%30,53%100%
36 meses+45,12%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,598935+43,72%+43,75%
ago/20262,576776+42,49%+42,50%
jul/20262,548991+40,95%+40,96%
jun/20262,518526+39,27%+39,27%
mai/20262,490945+37,74%+37,73%
abr/20262,46466+36,29%+36,27%
mar/20262,438363+34,84%+34,80%
fev/20262,408759+33,20%+33,18%
jan/20262,385033+31,89%+31,87%
dez/20252,357626+30,37%+30,35%
nov/20252,329437+28,81%+28,78%
out/20252,305204+27,47%+27,44%
set/20252,276274+25,87%+25,83%
ago/20252,249058+24,37%+24,32%
jul/20252,223294+22,94%+22,89%
jun/20252,195264+21,39%+21,34%
mai/20252,171531+20,08%+20,02%
abr/20252,147342+18,74%+18,67%
mar/20252,124974+17,51%+17,43%
fev/20252,104959+16,40%+16,31%
jan/20252,084429+15,26%+15,17%
dez/20242,063379+14,10%+14,02%
nov/20242,045253+13,10%+12,97%
out/20242,028972+12,20%+12,08%
set/20242,010082+11,15%+11,05%
ago/20241,993152+10,22%+10,13%
jul/20241,974963+9,21%+9,18%
jun/20241,956995+8,22%+8,20%
mai/20241,941858+7,38%+7,35%
abr/20241,925859+6,50%+6,47%
mar/20241,909159+5,57%+5,53%
fev/20241,893522+4,71%+4,66%
jan/20241,876419+3,76%+3,83%
dez/20231,859081+2,80%+2,83%
nov/20231,842494+1,89%+1,92%
out/20231,826002+0,97%+1,00%
set/20231,8083820,00%0,00%
Cota
2,598935
Patrimônio líquido
R$ 1.993.491.274,79
Cotistas
433
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 558.778.810,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.009.345.815,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.