Fundo de investimento

Az Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.686.472/0001-45

Az Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 505.513.747,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,12%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 25,2% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 280.698.987,18 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 224.332.543,50
  • Operações Compromissadas25,2%R$ 111.752.128,67
  • Ações12,2%R$ 54.262.707,79
  • Investimento no Exterior6,2%R$ 27.274.738,55
  • Títulos Públicos3,1%R$ 13.773.911,19
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 11.643.580,81

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,7%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,4%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  5. 5

    AZ QUEST TOTAL RE II

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  8. 8

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,12%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+13,57%10,28%132%
12 meses+23,12%15,64%148%
24 meses+44,57%30,53%146%
36 meses+78,16%45,15%173%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,126421+72,36%+43,75%
ago/20264,068238+69,93%+42,50%
jul/20263,942599+64,69%+40,96%
jun/20263,939568+64,56%+39,27%
mai/20263,828459+59,92%+37,73%
abr/20263,858908+61,19%+36,27%
mar/20263,821561+59,63%+34,80%
fev/20263,804738+58,93%+33,18%
jan/20263,766399+57,33%+31,87%
dez/20253,633477+51,77%+30,35%
nov/20253,620762+51,24%+28,78%
out/20253,453829+44,27%+27,44%
set/20253,425702+43,09%+25,83%
ago/20253,35163+40,00%+24,32%
jul/20253,290044+37,43%+22,89%
jun/20253,293415+37,57%+21,34%
mai/20253,208602+34,03%+20,02%
abr/20253,126691+30,60%+18,67%
mar/20253,09233+29,17%+17,43%
fev/20253,118624+30,27%+16,31%
jan/20253,109307+29,88%+15,17%
dez/20243,062492+27,92%+14,02%
nov/20242,988457+24,83%+12,97%
out/20242,898564+21,08%+12,08%
set/20242,871097+19,93%+11,05%
ago/20242,854247+19,22%+10,13%
jul/20242,795364+16,76%+9,18%
jun/20242,742092+14,54%+8,20%
mai/20242,680669+11,97%+7,35%
abr/20242,659909+11,11%+6,47%
mar/20242,64379+10,43%+5,53%
fev/20242,59903+8,56%+4,66%
jan/20242,549163+6,48%+3,83%
dez/20232,482094+3,68%+2,83%
nov/20232,442618+2,03%+1,92%
out/20232,401994+0,33%+1,00%
set/20232,3940140,00%0,00%
Cota
4,126421
Patrimônio líquido
R$ 505.513.747,03
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 165.640.816,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 506.628.791,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.