Fundo de investimento
Mag Mca 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 23.711.364/0001-85
Mag Mca 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 11/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 690.497.026,44, distribuído entre 2.380 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 127% do CDI (11,29% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON ATIVOS ESTRUTURADOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 11/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,39%127% do CDI (11,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,29% | 123% |
| No ano | +11,83% | 9,30% | 127% |
| 12 meses | +14,39% | 11,29% | 127% |
| 24 meses | +33,52% | 26,22% | 128% |
| 36 meses | +53,29% | 40,75% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 2,342659 | +15,81% | +12,97% |
| out/2024 | 2,334401 | +15,40% | +12,08% |
| set/2024 | 2,30769 | +14,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,283965 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,259359 | +11,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,233836 | +10,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,211765 | +9,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,188955 | +8,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,164432 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,141759 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,120365 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,094769 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,071416 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 2,047957 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 2,022831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,342659
- Patrimônio líquido
- R$ 690.497.026,44
- Cotistas
- 2.380
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 151.850.686,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Mca 60 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.191.119.349,98 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.