Fundo de investimento

Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 23.713.040/0001-86

Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.702.210,52, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,05%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em ações e 41,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.931.582,41 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações50,9%R$ 11.765.968,05
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo41,2%R$ 9.509.607,30
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 1.239.871,42
  • Valores a receber1,7%R$ 383.163,84
  • Títulos Públicos0,3%R$ 76.421,72
  • Outros (2 categorias)0,5%R$ 122.055,90

Maiores posições

  1. 1

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,6%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  5. 5

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  6. 6

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  7. 7

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  8. 8

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  9. 9

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  10. 10

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,05%154% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,85%0,88%326%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+24,05%15,64%154%
24 meses+34,99%30,53%115%
36 meses+60,65%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202639,240459+58,46%+43,75%
ago/202638,151553+54,06%+42,50%
jul/202638,60468+55,89%+40,96%
jun/202638,145103+54,04%+39,27%
mai/202637,869927+52,93%+37,73%
abr/202639,762562+60,57%+36,27%
mar/202639,925979+61,23%+34,80%
fev/202640,77828+64,67%+33,18%
jan/202639,00312+57,50%+31,87%
dez/202536,195494+46,17%+30,35%
nov/202535,550699+43,56%+28,78%
out/202532,909884+32,90%+27,44%
set/202532,42042+30,92%+25,83%
ago/202531,632726+27,74%+24,32%
jul/202530,046332+21,33%+22,89%
jun/202531,448065+26,99%+21,34%
mai/202531,129196+25,71%+20,02%
abr/202530,694199+23,95%+18,67%
mar/202528,156229+13,70%+17,43%
fev/202526,889346+8,59%+16,31%
jan/202527,120824+9,52%+15,17%
dez/202425,939816+4,75%+14,02%
nov/202427,126037+9,54%+12,97%
out/202427,822678+12,35%+12,08%
set/202428,486603+15,04%+11,05%
ago/202429,068755+17,39%+10,13%
jul/202427,596139+11,44%+9,18%
jun/202426,680693+7,74%+8,20%
mai/202426,129714+5,52%+7,35%
abr/202426,453071+6,82%+6,47%
mar/202427,277385+10,15%+5,53%
fev/202427,089012+9,39%+4,66%
jan/202426,64096+7,58%+3,83%
dez/202327,874682+12,56%+2,83%
nov/202326,046792+5,18%+1,92%
out/202323,715264-4,23%+1,00%
set/202324,7633620,00%0,00%
Cota
39,240459
Patrimônio líquido
R$ 24.702.210,52
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
16,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.937.220,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.939.136,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.