Fundo de investimento

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 23.714.011/0001-39

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.163.349,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em títulos públicos e 37,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 38.193.715,12 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,3%R$ 12.636.550,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,5%R$ 11.737.877,43
  • Debêntures14,3%R$ 4.476.529,34
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 1.824.629,42
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 491.263,33
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 161.475,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    SICREDI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    PORTO SEGURO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    CEF

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+9,04%10,28%88%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+27,44%30,53%90%
36 meses+42,57%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,487706+41,06%+43,75%
ago/202620,304931+39,80%+42,50%
jul/202620,081035+38,26%+40,96%
jun/202619,855841+36,71%+39,27%
mai/202619,648914+35,28%+37,73%
abr/202619,443052+33,86%+36,27%
mar/202619,251102+32,54%+34,80%
fev/202619,177458+32,04%+33,18%
jan/202619,002045+30,83%+31,87%
dez/202518,789009+29,36%+30,35%
nov/202518,57884+27,91%+28,78%
out/202518,341606+26,28%+27,44%
set/202518,173406+25,12%+25,83%
ago/202518,161986+25,04%+24,32%
jul/202517,95756+23,64%+22,89%
jun/202517,733571+22,09%+21,34%
mai/202517,57298+20,99%+20,02%
abr/202517,371698+19,60%+18,67%
mar/202516,903724+16,38%+17,43%
fev/202516,733196+15,21%+16,31%
jan/202516,559239+14,01%+15,17%
dez/202416,42516+13,09%+14,02%
nov/202416,510843+13,68%+12,97%
out/202416,38095+12,78%+12,08%
set/202416,233715+11,77%+11,05%
ago/202416,076724+10,69%+10,13%
jul/202415,907352+9,52%+9,18%
jun/202415,849508+9,12%+8,20%
mai/202415,71143+8,17%+7,35%
abr/202415,567217+7,18%+6,47%
mar/202415,434635+6,27%+5,53%
fev/202415,28819+5,26%+4,66%
jan/202415,143786+4,26%+3,83%
dez/202314,979959+3,14%+2,83%
nov/202314,835279+2,14%+1,92%
out/202314,678629+1,06%+1,00%
set/202314,5244510,00%0,00%
Cota
20,487706
Patrimônio líquido
R$ 34.163.349,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.017.209,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento Renda Fixa CP Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.149.358,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.