Fundo de investimento
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 23.714.022/0001-19
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 829.849.084,25, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,55%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,90% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 778.413.702,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 770.998.134,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 33.879.095,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 26.762.444,86
- Operações Compromissadas1,3%R$ 10.970.953,43
- Valores a receber0,0%R$ 132.913,54
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 90.439,57
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,55%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,55% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +17,80% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +27,91% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,18201 | +28,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,052943 | +28,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,714017 | +26,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,514815 | +24,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,457816 | +24,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,449745 | +24,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,435363 | +24,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,767135 | +26,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,551671 | +25,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,905483 | +21,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,861974 | +20,86% | +28,78% |
| out/2025 | 19,580263 | +19,15% | +27,44% |
| set/2025 | 19,694298 | +19,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,159734 | +16,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,948971 | +15,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,965091 | +15,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,712369 | +13,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,438567 | +12,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,07734 | +10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,713927 | +7,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,56679 | +6,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,277855 | +5,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,731215 | +7,90% | +12,97% |
| out/2024 | 17,815317 | +8,41% | +12,08% |
| set/2024 | 17,905632 | +8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,98165 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,790831 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,409401 | +5,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,565123 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,298056 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,613274 | +7,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,530615 | +6,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,163085 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,089233 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,706968 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 16,303269 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 16,433501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,18201
- Patrimônio líquido
- R$ 829.849.084,25
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 4,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.958.073,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 832.017.995,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.