Fundo de investimento

Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 23.720.458/0001-10

Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.100.312.078,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,71%, o equivalente a 146% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em operações compromissadas e 20,6% em opções - posições titulares, num total de 403 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.883.784.760,82 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas47,1%R$ 2.228.413.621,73
  • Opções - Posições titulares20,6%R$ 972.574.315,35
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER16,3%R$ 769.551.651,66
  • Opções - Posições lançadas6,9%R$ 326.925.925,81
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR4,4%R$ 206.150.787,09
  • Outros (11 categorias)4,7%R$ 223.102.477,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,5%
  3. 3

    OFC FBI

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    23,5%
  4. 4

    OFC AC

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    13,2%
  5. 5

    OFC AC

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    11,0%
  6. 6

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    OFC FBI

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  9. 9

    Câmbio/CB732307 NDF

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  10. 10

    TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 403 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,71%146% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,79%0,83%-96%
No ano+17,89%10,23%175%
12 meses+22,71%15,58%146%
24 meses+66,07%30,47%217%
36 meses+109,02%45,08%242%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,748059+86,19%+43,75%
ago/20262,770032+87,68%+42,50%
jul/20262,768071+87,55%+40,96%
jun/20262,689069+82,19%+39,27%
mai/20262,60859+76,74%+37,73%
abr/20262,564125+73,73%+36,27%
mar/20262,497259+69,20%+34,80%
fev/20262,44028+65,34%+33,18%
jan/20262,39192+62,06%+31,87%
dez/20252,331091+57,94%+30,35%
nov/20252,287208+54,97%+28,78%
out/20252,287528+54,99%+27,44%
set/20252,268435+53,69%+25,83%
ago/20252,239507+51,73%+24,32%
jul/20252,232572+51,26%+22,89%
jun/20252,161717+46,46%+21,34%
mai/20252,205646+49,44%+20,02%
abr/20252,182589+47,88%+18,67%
mar/20252,233706+51,34%+17,43%
fev/20252,212247+49,89%+16,31%
jan/20252,171584+47,13%+15,17%
dez/20242,193596+48,62%+14,02%
nov/20242,037418+38,04%+12,97%
out/20241,915629+29,79%+12,08%
set/20241,780837+20,66%+11,05%
ago/20241,654717+12,11%+10,13%
jul/20241,654144+12,07%+9,18%
jun/20241,760257+19,26%+8,20%
mai/20241,70461+15,49%+7,35%
abr/20241,658772+12,39%+6,47%
mar/20241,539415+4,30%+5,53%
fev/20241,539354+4,30%+4,66%
jan/20241,518419+2,88%+3,83%
dez/20231,485202+0,63%+2,83%
nov/20231,500563+1,67%+1,92%
out/20231,513476+2,54%+1,00%
set/20231,4759490,00%0,00%
Cota
2,748059
Patrimônio líquido
R$ 2.100.312.078,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.981.841.828,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.199.734.502,33 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.