Fundo de investimento
Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.729.525/0001-68
Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 28/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 517.905.152,11, distribuído entre 3.100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 120% do CDI (11,80% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,19%120% do CDI (11,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,75% | 100% |
| No ano | +11,57% | 9,81% | 118% |
| 12 meses | +14,19% | 11,80% | 120% |
| 24 meses | +30,92% | 26,80% | 115% |
| 36 meses | +49,81% | 41,40% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 2,280013 | +14,73% | +12,97% |
| out/2024 | 2,263041 | +13,88% | +12,08% |
| set/2024 | 2,241584 | +12,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,218973 | +11,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,195633 | +10,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,171082 | +9,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,151561 | +8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,131351 | +7,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,107201 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,086848 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,066391 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,043537 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,019929 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,99662 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,987201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,280013
- Patrimônio líquido
- R$ 517.905.152,11
- Cotistas
- 3.100
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 84.194.222,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 650.323.892,56 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.