Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Custódia Soberano FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.731.558/0001-42
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Custódia Soberano FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 511.086.393,47, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.427.338,93 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,20% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,62% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,50494 | +43,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,28784 | +42,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,015884 | +40,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,71746 | +38,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,447072 | +37,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,190285 | +35,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,933309 | +34,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,644297 | +32,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,41249 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,143958 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,867284 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 22,631175 | +27,09% | +27,44% |
| set/2025 | 22,348476 | +25,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,08112 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,828996 | +22,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,555018 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,323282 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,085282 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,869514 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,673422 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,474988 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,267072 | +13,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,090421 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 19,932487 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 19,750498 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,589025 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,420807 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,248251 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,098096 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,94278 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,778157 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,624525 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,477922 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,302513 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,14145 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 17,980471 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 17,807062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,50494
- Patrimônio líquido
- R$ 511.086.393,47
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 175.594.330,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Custódia Soberano FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 527.388.974,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.