Fundo de investimento
Nove Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.731.582/0001-81
Nove Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.771.452,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em cotas de fundos e 6,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.308.185,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,3%R$ 2.604.268,50
- Títulos Públicos6,4%R$ 177.497,84
- Disponibilidades0,2%R$ 6.688,32
- Valores a receber0,1%R$ 1.585,51
Maiores posições
- 145,3%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 241,1%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 36,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,69%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | +0,53% | 10,28% | 5% |
| 12 meses | +0,69% | 15,64% | 4% |
| 24 meses | +4,80% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | +12,92% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,411624 | +12,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,417571 | +13,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412877 | +12,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,400474 | +11,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,390032 | +10,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,38414 | +10,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,370986 | +9,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393756 | +11,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,398097 | +11,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,404182 | +12,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,37857 | +10,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,384904 | +10,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,377984 | +9,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,401929 | +11,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,39826 | +11,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,38825 | +10,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,393408 | +11,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,383528 | +10,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,392041 | +11,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,38823 | +10,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,383571 | +10,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,391179 | +11,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,373648 | +9,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,371546 | +9,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,357835 | +8,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,346993 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,336312 | +6,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,313079 | +4,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,301268 | +3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,296308 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,32616 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306654 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,301845 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,303113 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,275623 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,246059 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,253281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,411624
- Patrimônio líquido
- R$ 2.771.452,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nove Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.777.570,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.