Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Bradesco Vp Pga - Resp Limitada
CNPJ 23.732.198/0001-01
FIF - Classe de Investimento Rf Bradesco Vp Pga - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.609.107,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em títulos públicos e 10,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.082.004,75 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,2%R$ 179.337.550,71
- Operações Compromissadas10,8%R$ 21.806.382,22
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 189,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,04%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 238% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,04% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,27% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,65% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.013,625848 | +26,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.972,535724 | +23,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.943,4919 | +21,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.920,722344 | +20,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.941,81257 | +21,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.936,144773 | +21,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.903,706838 | +19,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.901,049528 | +19,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.867,217894 | +16,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.851,631402 | +15,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.846,408098 | +15,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1.806,543748 | +13,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1.791,485382 | +12,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.781,356673 | +11,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.764,367365 | +10,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.779,238354 | +11,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.757,13219 | +10,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.729,536379 | +8,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.687,878108 | +5,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.656,338165 | +3,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.650,95157 | +3,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.640,375781 | +2,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.674,65553 | +4,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1.676,359276 | +4,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.688,164685 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.702,499564 | +6,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.688,406416 | +5,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.650,146423 | +3,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.666,226423 | +4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.643,367637 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.672,38417 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.674,223601 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.663,982168 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.674,038388 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.627,995443 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.587,10835 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1.597,05547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.013,625848
- Patrimônio líquido
- R$ 203.609.107,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.375.543,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Bradesco Vp Pga - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 203.499.936,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.