Fundo de investimento

Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 23.732.220/0001-05

Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.591.665,06, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,72%, o equivalente a 177% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,2% em ações e 29,8% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 50.131.916,58 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,2%R$ 26.771.552,91
  • Títulos Públicos29,8%R$ 25.597.066,63
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 14.326.266,50
  • Investimento no Exterior10,6%R$ 9.125.281,30
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 5.999.604,16
  • Outros (8 categorias)4,6%R$ 3.948.138,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    BAHIA EXC - SP VI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,72%177% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,43%0,88%391%
No ano+12,89%10,28%125%
12 meses+27,72%15,64%177%
24 meses+48,34%30,53%158%
36 meses+78,45%45,15%174%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,27181+75,75%+43,75%
ago/20264,130155+69,92%+42,50%
jul/20264,068968+67,41%+40,96%
jun/20263,985384+63,97%+39,27%
mai/20263,936153+61,94%+37,73%
abr/20264,193994+72,55%+36,27%
mar/20264,061929+67,12%+34,80%
fev/20264,122593+69,61%+33,18%
jan/20263,979284+63,72%+31,87%
dez/20253,784197+55,69%+30,35%
nov/20253,74608+54,12%+28,78%
out/20253,52717+45,12%+27,44%
set/20253,475096+42,97%+25,83%
ago/20253,344698+37,61%+24,32%
jul/20253,100517+27,56%+22,89%
jun/20253,225321+32,70%+21,34%
mai/20253,091363+27,19%+20,02%
abr/20252,97696+22,48%+18,67%
mar/20252,854516+17,44%+17,43%
fev/20252,769565+13,95%+16,31%
jan/20252,780892+14,41%+15,17%
dez/20242,695396+10,89%+14,02%
nov/20242,750462+13,16%+12,97%
out/20242,851542+17,32%+12,08%
set/20242,846947+17,13%+11,05%
ago/20242,879806+18,48%+10,13%
jul/20242,696432+10,94%+9,18%
jun/20242,524922+3,88%+8,20%
mai/20242,515304+3,48%+7,35%
abr/20242,587548+6,46%+6,47%
mar/20242,690264+10,68%+5,53%
fev/20242,698388+11,02%+4,66%
jan/20242,687711+10,58%+3,83%
dez/20232,734315+12,50%+2,83%
nov/20232,619199+7,76%+1,92%
out/20232,391757-1,60%+1,00%
set/20232,4306020,00%0,00%
Cota
4,27181
Patrimônio líquido
R$ 59.591.665,06
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.370.380,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 59.514.115,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.