Fundo de investimento
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 23.738.226/0001-90
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.054.099.596,05, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 22,6% em títulos públicos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.354.835.378,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,3%R$ 1.164.255.049,51
- Títulos Públicos22,6%R$ 581.383.241,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%R$ 407.718.191,35
- Cotas de Fundos8,5%R$ 219.451.348,25
- Operações Compromissadas7,5%R$ 193.999.140,26
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 6.030.318,26
Maiores posições
- 144,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 162 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,96% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,619611 | +46,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,600966 | +45,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,572396 | +43,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,538172 | +41,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,50825 | +39,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,475683 | +38,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,455892 | +37,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,448358 | +36,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,427482 | +35,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,397688 | +33,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,369669 | +32,23% | +28,78% |
| out/2025 | 2,344257 | +30,82% | +27,44% |
| set/2025 | 2,318267 | +29,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,286065 | +27,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,25985 | +26,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,22932 | +24,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,203926 | +22,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,179132 | +21,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,155662 | +20,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,132415 | +19,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,108946 | +17,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,086211 | +16,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,073522 | +15,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,055861 | +14,72% | +12,08% |
| set/2024 | 2,036718 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,018594 | +12,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,999377 | +11,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,978047 | +10,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,9596 | +9,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,940636 | +8,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,921436 | +7,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,898391 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,879404 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,855977 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,834394 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,811432 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,79202 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,619611
- Patrimônio líquido
- R$ 2.054.099.596,05
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.121.123.735,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.064.181.970,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.