Fundo de investimento

Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 23.742.733/0001-05

Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.012.273,85, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,02%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,7% em operações compromissadas e 36,4% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.053.486,54 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas40,7%R$ 410.667,36
  • Ações36,4%R$ 367.660,30
  • Títulos Públicos13,7%R$ 137.976,65
  • Cotas de Fundos6,0%R$ 60.379,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%R$ 21.884,00
  • Valores a receber1,0%R$ 10.383,99

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  3. 3

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,7%
  5. 5

    BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    KEPLER WEBER ON

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,02%-19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano-5,31%10,28%-52%
12 meses-3,02%15,64%-19%
24 meses-8,66%30,53%-28%
36 meses-5,40%45,15%-12%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026268,093669-4,60%+43,75%
ago/2026265,327668-5,58%+42,50%
jul/2026267,377698-4,85%+40,96%
jun/2026270,656961-3,69%+39,27%
mai/2026272,833039-2,91%+37,73%
abr/2026281,314886+0,11%+36,27%
mar/2026280,129194-0,32%+34,80%
fev/2026283,834758+1,00%+33,18%
jan/2026280,380191-0,23%+31,87%
dez/2025283,13505+0,75%+30,35%
nov/2025285,113417+1,46%+28,78%
out/2025283,751355+0,97%+27,44%
set/2025277,75218-1,16%+25,83%
ago/2025276,434085-1,63%+24,32%
jul/2025275,897429-1,82%+22,89%
jun/2025272,226419-3,13%+21,34%
mai/2025271,834916-3,27%+20,02%
abr/2025270,512864-3,74%+18,67%
mar/2025270,489247-3,75%+17,43%
fev/2025269,562958-4,08%+16,31%
jan/2025272,476549-3,04%+15,17%
dez/2024270,549718-3,73%+14,02%
nov/2024281,363384+0,12%+12,97%
out/2024282,24558+0,44%+12,08%
set/2024290,482778+3,37%+11,05%
ago/2024293,496254+4,44%+10,13%
jul/2024294,848406+4,92%+9,18%
jun/2024291,228367+3,63%+8,20%
mai/2024290,179606+3,26%+7,35%
abr/2024293,449834+4,42%+6,47%
mar/2024293,365805+4,39%+5,53%
fev/2024290,557414+3,39%+4,66%
jan/2024285,926069+1,75%+3,83%
dez/2023285,1588+1,47%+2,83%
nov/2023281,755798+0,26%+1,92%
out/2023279,677196-0,48%+1,00%
set/2023281,0176750,00%0,00%
Cota
268,093669
Patrimônio líquido
R$ 1.012.273,85
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
6,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.294,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.013.802,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.