Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Rf Cred Privado East - Resp Limitada

CNPJ 23.837.808/0001-23

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Rf Cred Privado East - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.579.925,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,6% em cotas de fundos e 36,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.089.663,74 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,6%R$ 139.646.132,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,4%R$ 79.955.457,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,6%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  4. 4

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BANCOSEGURO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,13%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,58%10,28%103%
12 meses+16,13%15,64%103%
24 meses+31,56%30,53%103%
36 meses+47,04%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,595121+45,51%+43,75%
ago/20262,572005+44,21%+42,50%
jul/20262,543515+42,61%+40,96%
jun/20262,512157+40,86%+39,27%
mai/20262,483699+39,26%+37,73%
abr/20262,455855+37,70%+36,27%
mar/20262,429461+36,22%+34,80%
fev/20262,399805+34,56%+33,18%
jan/20262,375303+33,18%+31,87%
dez/20252,346811+31,59%+30,35%
nov/20252,317689+29,95%+28,78%
out/20252,292813+28,56%+27,44%
set/20252,262758+26,87%+25,83%
ago/20252,23466+25,30%+24,32%
jul/20252,208086+23,81%+22,89%
jun/20252,179662+22,21%+21,34%
mai/20252,155385+20,85%+20,02%
abr/20252,130722+19,47%+18,67%
mar/20252,108004+18,20%+17,43%
fev/20252,086991+17,02%+16,31%
jan/20252,066227+15,85%+15,17%
dez/20242,044976+14,66%+14,02%
nov/20242,02578+13,59%+12,97%
out/20242,009429+12,67%+12,08%
set/20241,990026+11,58%+11,05%
ago/20241,972578+10,60%+10,13%
jul/20241,95519+9,63%+9,18%
jun/20241,936626+8,59%+8,20%
mai/20241,920995+7,71%+7,35%
abr/20241,904668+6,79%+6,47%
mar/20241,887224+5,82%+5,53%
fev/20241,870471+4,88%+4,66%
jan/20241,85498+4,01%+3,83%
dez/20231,836522+2,97%+2,83%
nov/20231,81951+2,02%+1,92%
out/20231,801944+1,03%+1,00%
set/20231,7834870,00%0,00%
Cota
2,595121
Patrimônio líquido
R$ 221.579.925,35
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 110.554.779,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Rf Cred Privado East - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 221.467.069,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.