Fundo de investimento
FIF - CIC Rf Referenciada DI Oliveira - Resp Limitada
CNPJ 23.872.363/0001-12
FIF - CIC Rf Referenciada DI Oliveira - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.057.387,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.028.707,32 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,60% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,000605 | +43,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,983767 | +42,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,962658 | +40,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,939397 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,918184 | +37,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,898287 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,878285 | +34,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,855711 | +32,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,83755 | +31,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,816532 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,794823 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,776337 | +27,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,75415 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,733212 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,713451 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,691906 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,673639 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,654891 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,637983 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,622648 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,606991 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,590398 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,576597 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,564087 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,549774 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,537105 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,523763 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,510182 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,498371 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,486249 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,473364 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,461412 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,449883 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,436165 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,42347 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,410772 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,397066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,000605
- Patrimônio líquido
- R$ 6.057.387,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.302.660,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - CIC Rf Referenciada DI Oliveira - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.054.415,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.