Fundo de investimento
Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.743/0001-57
Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.505.112,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.674.635,77 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 46.223.938,32
- Disponibilidades0,0%R$ 14.675,83
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 152,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 247,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,82%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,82% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,02% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,26% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.675,451902 | +38,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.659,627338 | +37,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.640,872715 | +36,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.618,837489 | +35,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.592,335582 | +33,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.565,398522 | +32,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.535,533937 | +30,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.502,217345 | +29,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.481,19723 | +28,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.457,992642 | +26,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.434,693789 | +25,72% | +28,78% |
| out/2025 | 2.417,125602 | +24,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2.393,287872 | +23,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.371,427524 | +22,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.353,318669 | +21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.329,382254 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.310,465674 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.288,273639 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.266,174507 | +17,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.240,076655 | +15,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.216,336042 | +14,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.196,433272 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.176,271315 | +12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2.158,923825 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 2.138,180962 | +10,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.123,070633 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.106,967315 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.089,965234 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.073,225961 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.055,913632 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.039,990649 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.021,574108 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.003,351967 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.983,63883 | +2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.966,998523 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1.952,261747 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1.936,581144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.675,451902
- Patrimônio líquido
- R$ 46.505.112,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.390.737,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.483.106,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.