Fundo de investimento
Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 23.884.625/0001-69
Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 948.561.135,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,85%, o equivalente a 306% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 40,7% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 718.501.892,42 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,5%R$ 409.410.470,83
- Investimento no Exterior40,7%R$ 400.965.677,27
- Operações Compromissadas15,8%R$ 155.368.002,15
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 18.423.430,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.763.221,24
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.259,01
Maiores posições
- 140,7%
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 240,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 51,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
BBAS ON NM
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+47,85%306% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,72% | 0,88% | 1.109% |
| No ano | +42,86% | 10,28% | 417% |
| 12 meses | +47,85% | 15,64% | 306% |
| 24 meses | +72,72% | 30,53% | 238% |
| 36 meses | +103,91% | 45,15% | 230% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,855969 | +102,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,425595 | +84,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,101094 | +70,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,312223 | +121,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,740138 | +97,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,608765 | +50,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,061997 | +27,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,222598 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,272898 | +36,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,399185 | +41,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,349042 | +39,40% | +28,78% |
| out/2025 | 3,400745 | +41,55% | +27,44% |
| set/2025 | 3,313561 | +37,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,284391 | +36,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,326739 | +38,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,205774 | +33,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,241708 | +34,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,132206 | +30,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,983521 | +24,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,1188 | +29,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,113443 | +29,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,168037 | +31,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,064289 | +27,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2,938279 | +22,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,840373 | +18,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,811483 | +17,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,709048 | +12,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,692299 | +12,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,626393 | +9,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,594848 | +8,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,551106 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,459574 | +2,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,396813 | -0,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,396656 | -0,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,3589 | -1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 2,437317 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 2,402448 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,855969
- Patrimônio líquido
- R$ 948.561.135,35
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 36,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 104.834.720,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 948.197.815,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.