Fundo de investimento
Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.632/0001-60
Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.423.387,19, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,15%, o equivalente a 206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,0% em títulos públicos e 29,3% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 313.001.057,12 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,0%R$ 86.004.236,42
- Operações Compromissadas29,3%R$ 66.157.277,59
- Investimento no Exterior19,9%R$ 45.021.484,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,4%R$ 25.843.066,70
- Opções - Posições titulares1,2%R$ 2.797.989,71
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 260.426,89
Maiores posições
- 130,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 227,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,4%
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 412,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,2%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 63,4%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 73,1%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,1%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,15%206% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,99% | 0,88% | 683% |
| No ano | +27,80% | 10,28% | 270% |
| 12 meses | +32,15% | 15,64% | 206% |
| 24 meses | +54,21% | 30,53% | 178% |
| 36 meses | +82,16% | 45,15% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,491113 | +80,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,293806 | +70,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,147684 | +62,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,582098 | +85,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,345516 | +73,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,83993 | +46,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,478216 | +28,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,588641 | +33,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,630513 | +36,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,731773 | +41,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,69213 | +39,24% | +28,78% |
| out/2025 | 2,734226 | +41,42% | +27,44% |
| set/2025 | 2,664142 | +37,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,641734 | +36,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,67539 | +38,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,577717 | +33,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,607239 | +34,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,518683 | +30,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,400976 | +24,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,510694 | +29,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,50591 | +29,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,549495 | +31,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,466742 | +27,58% | +12,97% |
| out/2024 | 2,365596 | +22,35% | +12,08% |
| set/2024 | 2,286997 | +18,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,263853 | +17,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,181263 | +12,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,167104 | +12,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,113996 | +9,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,08786 | +7,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,05247 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,977929 | +2,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,926532 | -0,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,926905 | -0,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,896503 | -1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,959636 | +1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,933463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,491113
- Patrimônio líquido
- R$ 215.423.387,19
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 22,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 91.519.355,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 214.652.231,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.