Fundo de investimento
Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-B
CNPJ 23.896.287/0001-85
Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-B é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.503.884,81, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,32%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 37,6% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.831.876,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 5.605.727,86
- Valores a receber37,6%R$ 3.394.053,37
- Disponibilidades0,2%R$ 18.553,48
Maiores posições
- 1101,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,32%-28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | -3,11% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -4,32% | 15,64% | -28% |
| 24 meses | -7,60% | 30,53% | -25% |
| 36 meses | -64,03% | 45,15% | -142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,135124 | -63,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,136087 | -62,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,136598 | -62,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,136906 | -62,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,134739 | -63,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,135468 | -63,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,138308 | -62,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,138514 | -62,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,139094 | -62,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,13946 | -62,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,13981 | -61,91% | +28,78% |
| out/2025 | 0,140345 | -61,77% | +27,44% |
| set/2025 | 0,140729 | -61,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,14123 | -61,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,141608 | -61,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,14158 | -61,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,142022 | -61,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,142851 | -61,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,143031 | -61,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,143558 | -60,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,143836 | -60,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,144042 | -60,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,14447 | -60,64% | +12,97% |
| out/2024 | 0,145009 | -60,50% | +12,08% |
| set/2024 | 0,145382 | -60,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,146245 | -60,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,146641 | -60,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,147048 | -59,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,147811 | -59,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,148271 | -59,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,148646 | -59,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,15481 | -57,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,155277 | -57,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,15555 | -57,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,26927 | -26,65% | +1,92% |
| out/2023 | 0,298405 | -18,71% | +1,00% |
| set/2023 | 0,367094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,135124
- Patrimônio líquido
- R$ 5.503.884,81
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 2,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-B
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.503.884,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.