Fundo de investimento

Mk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.954.479/0001-09

Mk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 07/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51,25, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 100,00%, o equivalente a -663% do CDI (15,07% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.199.799,84 em 17/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Valores a receber100,0%R$ 4.537,50
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 0,01

Maiores posições

  1. 1

    MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    Não disponível
  2. 1 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 07/05/2026

Rentabilidade 12 meses

-100,00%-663% do CDI (15,07%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-94,12%0,21%-44.026%
No ano-100,00%4,76%-2.100%
12 meses-100,00%15,07%-663%
24 meses-100,00%28,26%-354%
36 meses-100,00%44,06%-227%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a mai/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23ago/24jun/25mai/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
mai/20260,000182-100,00%+37,73%
abr/20260,00309-100,00%+36,27%
mar/202640,70673-37,36%+34,80%
fev/202642,413921-34,73%+33,18%
jan/202627,016475-58,43%+31,87%
dez/202562,559228-3,73%+30,35%
nov/202549,862256-23,27%+28,78%
out/202556,029392-13,78%+27,44%
set/202565,105187+0,18%+25,83%
ago/202562,979652-3,09%+24,32%
jul/202562,266437-4,18%+22,89%
jun/202562,691089-3,53%+21,34%
mai/202561,422252-5,48%+20,02%
abr/202560,16089-7,42%+18,67%
mar/202558,547789-9,91%+17,43%
fev/202559,08027-9,09%+16,31%
jan/202559,242481-8,84%+15,17%
dez/202458,806103-9,51%+14,02%
nov/202458,507681-9,97%+12,97%
out/202459,103404-9,05%+12,08%
set/202458,981384-9,24%+11,05%
ago/202462,590692-3,68%+10,13%
jul/202466,082847+1,69%+9,18%
jun/202466,981688+3,07%+8,20%
mai/202463,980072-1,55%+7,35%
abr/202464,778182-0,32%+6,47%
mar/202463,501514-2,28%+5,53%
fev/202459,762128-8,04%+4,66%
jan/202464,135918-1,31%+3,83%
dez/202365,709313+1,11%+2,83%
nov/202368,991274+6,16%+1,92%
out/202370,989102+9,24%+1,00%
set/202364,9850410,00%0,00%
Cota
0,000182
Patrimônio líquido
R$ 51,25
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.365.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
-R$ 12.698,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.