Fundo de investimento
Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.964.361/0001-53
Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 353.710.810,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em títulos públicos e 8,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 322.756.648,27 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,5%R$ 299.523.799,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 27.621.357,25
- Debêntures3,0%R$ 10.274.251,63
- Operações Compromissadas1,4%R$ 4.831.682,18
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.406,95
Maiores posições
- 153,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,30%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,58% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,30% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,75% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,11% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,073995 | +38,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,806281 | +36,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,550242 | +35,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,289071 | +34,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,098771 | +33,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,862122 | +31,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,550109 | +30,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,335395 | +29,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,087471 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,793661 | +26,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,582042 | +25,17% | +28,78% |
| out/2025 | 23,31293 | +23,74% | +27,44% |
| set/2025 | 23,042111 | +22,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,811353 | +21,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,558735 | +19,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,40182 | +18,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,171548 | +17,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,943569 | +16,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,605618 | +14,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,384586 | +13,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,209 | +12,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,910262 | +10,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,913918 | +11,00% | +12,97% |
| out/2024 | 20,820231 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 20,686521 | +9,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,570399 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,40905 | +8,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,180537 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,114335 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,935841 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,897604 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,757257 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,619802 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,472317 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,22036 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 18,916191 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 18,840586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,073995
- Patrimônio líquido
- R$ 353.710.810,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.655.508,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fabasa Guarajuba Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 353.593.637,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.